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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 113.00 | 1 887.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AP Constructions | 1 836 397.00 | 89 645.00 | 1 746 752.00 | 1 836 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 048.00 | 164 829.00 | 89 219.00 | 254 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 661.00 | 8 418.00 | 7 243.00 | 15 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 759.00 | 264 947.00 | 1 885 811.00 | 2 150 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 402.00 | | 296 402.00 | 296 402.00 |
BZ Autres créances | 121 463.00 | | 121 463.00 | 121 463.00 |
CF Disponibilités | 260 488.00 | | 260 488.00 | 260 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 685.00 | | 770 685.00 | 770 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 443.00 | 264 947.00 | 2 656 496.00 | 2 921 443.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 600.00 | 127 100.00 | | 136 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 130.00 | 18 630.00 | | 59 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
DG Autres réserves | 460 933.00 | 331 647.00 | | 460 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 543.00 | 129 286.00 | | 10 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 972.00 | 84 948.00 | | 187 972.00 |
DL TOTAL (I) | 867 888.00 | 704 321.00 | | 867 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 886.00 | 1 556 609.00 | | 1 359 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 335.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 356.00 | 196 137.00 | | 352 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 957.00 | 97 629.00 | | 74 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 909.00 | | |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 1 362.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 608.00 | 1 903 982.00 | | 1 788 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 496.00 | 2 608 304.00 | | 2 656 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 478.00 | 605 290.00 | | 555 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 721.00 | | 635 288.00 | 1 587 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 250.00 | 2 150 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 250.00 | 2 106 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | 2 000.00 | 1 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 068.00 | | 633 288.00 | 1 545 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 898.00 | 89 720.00 | 60 670.00 | 235 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 480.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 322.00 | 89 240.00 | 60 670.00 | 234 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 356.00 | 352 356.00 | | 352 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
UX Autres créances clients | 296 402.00 | 296 402.00 | | 296 402.00 |
VB T. V. A. | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 072.00 | 124 943.00 | 423 149.00 | 1 358 072.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 054.00 | 456 343.00 | 34 711.00 | 491 054.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 608.00 | 555 478.00 | 423 149.00 | 1 788 608.00 |