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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AP Constructions | 11 187.00 | 9 615.00 | 1 572.00 | 11 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 256.00 | 7 269.00 | 987.00 | 8 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 818.00 | 41 319.00 | 51 499.00 | 92 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 605.00 | 62 497.00 | 58 107.00 | 120 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 120.00 | 35 417.00 | 535 703.00 | 571 120.00 |
BZ Autres créances | 217 127.00 | | 217 127.00 | 217 127.00 |
CF Disponibilités | 151 457.00 | | 151 457.00 | 151 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 104.00 | 35 417.00 | 917 687.00 | 953 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 709.00 | 97 915.00 | 975 795.00 | 1 073 709.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
DH Report à nouveau | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 338 583.00 | | | 338 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 766.00 | | | 406 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 497.00 | | | 177 497.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 211.00 | | | 637 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 795.00 | | | 975 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 057.00 | | | 612 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 733.00 | 90 960.00 | 2 410 693.00 | 2 319 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 733.00 | 90 960.00 | 2 410 693.00 | 2 319 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 994.00 | |
GE Autres charges | | | 19 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 570.00 | | | 2 449 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 274.00 | | | 2 447 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 431.00 | | 51 174.00 | 69 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 087.00 | | 51 174.00 | 61 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 1.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 268.00 | 19 230.00 | | 43 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 974.00 | 19 230.00 | | 38 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 766.00 | 406 766.00 | | 406 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 529 361.00 | | | 529 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
VB T. V. A. | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 263.00 | 16 109.00 | 25 154.00 | 41 263.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 460.00 | 798 210.00 | 3 250.00 | 801 460.00 |
VW T.V.A. | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 211.00 | 612 057.00 | 25 154.00 | 637 211.00 |