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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 2 749.00 | 604.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 31 776.00 | 21 025.00 | 10 751.00 | 31 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 514.00 | 15 411.00 | 16 103.00 | 31 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 716.00 | 83 919.00 | 34 797.00 | 118 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 050.00 | 124 745.00 | 66 306.00 | 191 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 944.00 | 33 273.00 | 337 671.00 | 370 944.00 |
BZ Autres créances | 197 262.00 | | 197 262.00 | 197 262.00 |
CF Disponibilités | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 910.00 | 33 273.00 | 597 637.00 | 630 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 960.00 | 158 018.00 | 663 942.00 | 821 960.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
DH Report à nouveau | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 440.00 | | | -93 440.00 |
DL TOTAL (I) | 188 249.00 | | | 188 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 896.00 | | | 264 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 243.00 | | | 172 243.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 693.00 | | | 475 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 942.00 | | | 663 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 007.00 | | | 463 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 610.00 | 2 300.00 | 1 862 910.00 | 1 860 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 610.00 | 2 300.00 | 1 862 910.00 | 1 860 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 429.00 | | | 1 917 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 869.00 | | | 2 010 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 440.00 | | | -93 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 804.00 | | 32 838.00 | 181 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 591.00 | 191 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 591.00 | 182 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | 700.00 | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 460.00 | | 32 138.00 | 173 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 255.00 | 32 705.00 | 23 215.00 | 115 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 96.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 961.00 | 32 609.00 | 23 215.00 | 110 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 896.00 | 264 896.00 | | 264 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 545.00 | 177 545.00 | | 177 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 253.00 | 20 567.00 | 12 686.00 | 33 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 206.00 | 568 206.00 | | 568 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 697.00 | 590 447.00 | 3 250.00 | 593 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 693.00 | 463 007.00 | 12 686.00 | 475 693.00 |