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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AP Constructions | 31 776.00 | 10 685.00 | 21 091.00 | 31 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 575.00 | 9 712.00 | 20 863.00 | 30 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 109.00 | 63 957.00 | 50 152.00 | 114 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 804.00 | 88 648.00 | 96 156.00 | 184 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 336.00 | 33 140.00 | 477 197.00 | 510 336.00 |
BZ Autres créances | 243 416.00 | | 243 416.00 | 243 416.00 |
CF Disponibilités | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 720.00 | 33 140.00 | 824 580.00 | 857 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 524.00 | 121 788.00 | 920 736.00 | 1 042 524.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
DH Report à nouveau | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 572.00 | | | -47 572.00 |
DL TOTAL (I) | 291 011.00 | | | 291 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 758.00 | | | 326 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 246.00 | | | 204 246.00 |
EA Autres dettes | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 725.00 | | | 629 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 736.00 | | | 920 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 044.00 | | | 589 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 868.00 | 127 360.00 | 2 481 228.00 | 2 353 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 868.00 | 127 360.00 | 2 481 228.00 | 2 353 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 8 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 225.00 | | | 2 556 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 797.00 | | | 2 603 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 572.00 | | | -47 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 605.00 | | 64 199.00 | 120 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 261.00 | | 64 199.00 | 112 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 497.00 | 26 151.00 | | 62 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 203.00 | 26 151.00 | | 58 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 758.00 | 326 758.00 | | 326 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 471 297.00 | | | 471 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 860.00 | 39 180.00 | 40 681.00 | 79 860.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 065.00 | 766 815.00 | 3 250.00 | 770 065.00 |
VW T.V.A. | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 725.00 | 589 044.00 | 40 681.00 | 629 725.00 |