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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 2 982.00 | 371.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 31 776.00 | 25 216.00 | 6 561.00 | 31 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 514.00 | 18 002.00 | 13 512.00 | 31 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 285.00 | 94 898.00 | 22 387.00 | 117 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 619.00 | 142 739.00 | 46 881.00 | 189 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 095.00 | 33 279.00 | 376 816.00 | 410 095.00 |
BZ Autres créances | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
CF Disponibilités | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 890.00 | 33 279.00 | 588 611.00 | 621 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 509.00 | 176 017.00 | 635 492.00 | 811 509.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
DH Report à nouveau | -39 730.00 | | | -39 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
DL TOTAL (I) | 259 528.00 | | | 259 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 964.00 | | | 375 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 492.00 | | | 635 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 150.00 | | | 372 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 884.00 | | 1 925 884.00 | 1 925 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 884.00 | | 1 925 884.00 | 1 925 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 243.00 | | | 2 035 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 964.00 | | | 1 963 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 050.00 | | 550.00 | 191 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 189 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 180 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 007.00 | | 550.00 | 182 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745.00 | 19 197.00 | 1 203.00 | 124 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 233.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 355.00 | 18 964.00 | 1 203.00 | 120 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 370 889.00 | 370 889.00 | | 370 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VB T. V. A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 686.00 | 58 872.00 | 3 814.00 | 62 686.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 737.00 | 553 487.00 | 3 250.00 | 556 737.00 |
VW T.V.A. | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 964.00 | 372 150.00 | 3 814.00 | 375 964.00 |