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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AP Constructions | 31 776.00 | 15 889.00 | 15 887.00 | 31 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 514.00 | 12 543.00 | 18 971.00 | 31 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 170.00 | 82 528.00 | 27 642.00 | 110 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 804.00 | 115 255.00 | 66 550.00 | 181 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 648.00 | 33 140.00 | 415 508.00 | 448 648.00 |
BZ Autres créances | 184 053.00 | | 184 053.00 | 184 053.00 |
CF Disponibilités | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 805.00 | 33 140.00 | 696 665.00 | 729 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 610.00 | 148 394.00 | 763 215.00 | 911 610.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
DH Report à nouveau | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 322.00 | | | -9 322.00 |
DL TOTAL (I) | 281 689.00 | | | 281 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 166.00 | | | 172 166.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 526.00 | | | 481 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 215.00 | | | 763 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 588.00 | | | 467 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 290.00 | 108 253.00 | 2 208 543.00 | 2 100 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 290.00 | 108 253.00 | 2 208 543.00 | 2 100 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 232.00 | | | 2 331 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 554.00 | | | 2 340 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 322.00 | | | -9 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 804.00 | | 3 621.00 | 184 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 621.00 | 181 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 173 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | 1 800.00 | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 460.00 | | 1 821.00 | 176 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 648.00 | 31 428.00 | 4 821.00 | 88 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 354.00 | 31 428.00 | 4 821.00 | 84 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 171.00 | 260 171.00 | | 260 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 681.00 | 26 742.00 | 13 938.00 | 40 681.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VW T.V.A. | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 526.00 | 467 588.00 | 13 938.00 | 481 526.00 |