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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 215.00 | 137.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 31 776.00 | 28 524.00 | 3 252.00 | 31 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 345.00 | 21 639.00 | 20 706.00 | 42 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 260.00 | 102 801.00 | 31 459.00 | 134 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 925.00 | 157 821.00 | 62 104.00 | 219 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 699.00 | 33 279.00 | 393 421.00 | 426 699.00 |
BZ Autres créances | 156 182.00 | | 156 182.00 | 156 182.00 |
CF Disponibilités | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 183.00 | 33 279.00 | 705 904.00 | 739 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 108.00 | 191 100.00 | 768 008.00 | 959 108.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
DH Report à nouveau | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
DL TOTAL (I) | 318 831.00 | | | 318 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 230.00 | | | 197 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 634.00 | | | 195 634.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 177.00 | | | 449 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 008.00 | | | 768 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 479.00 | | | 416 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 711.00 | | 2 247 711.00 | 2 247 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 711.00 | | 2 247 711.00 | 2 247 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 667.00 | | | 2 380 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 365.00 | | | 2 321 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 851.00 | | | 266 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 619.00 | | 32 806.00 | 189 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 219 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 576.00 | | 27 806.00 | 180 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 5 000.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 739.00 | 15 082.00 | | 142 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 233.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 116.00 | 14 849.00 | | 138 116.00 |