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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 038.00 | 24 153.00 | 165 886.00 | 190 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 057.00 | 24 451.00 | 167 606.00 | 192 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CF Disponibilités | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 971.00 | 24 451.00 | 278 520.00 | 302 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 274.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 659.00 | | | -24 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 441.00 | -24 934.00 | | -252 441.00 |
DL TOTAL (I) | -268 850.00 | -16 409.00 | | -268 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 990.00 | 29 459.00 | | 147 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 830.00 | 205 836.00 | | 235 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 107.00 | 9 389.00 | | 16 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 031.00 | 39 834.00 | | 91 031.00 |
EA Autres dettes | 56 413.00 | 31 615.00 | | 56 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 370.00 | 316 133.00 | | 547 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 520.00 | 299 724.00 | | 278 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 583.00 | 302 393.00 | | 426 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 9 787.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 772.00 | | 320 754.00 | 106 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 115.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 470.00 | 192 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 500.00 | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 855.00 | 190 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | 107 500.00 | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 374.00 | | 209 519.00 | 66 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | 3 735.00 | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 137.00 | 18 114.00 | 120 801.00 | 127 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 298.00 | | 56 000.00 | 56 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 839.00 | 18 114.00 | 64 801.00 | 70 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 755.00 | 26 967.00 | 95 561.00 | 147 755.00 |
VI Groupe et associés | 235 830.00 | 235 830.00 | | 235 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 371.00 | 426 583.00 | 95 561.00 | 547 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 637.00 | 12 286.00 | | 11 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 740.00 | 8 463.00 | | 21 740.00 |
ST Autres comptes | 138 866.00 | 98 261.00 | | 138 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 271.00 | 20 962.00 | | 60 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 12 962.00 | 881.00 | | 12 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 556.00 | 2 565.00 | | 4 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 193.00 | 14 851.00 | | 16 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 085.00 | 66 825.00 | | 153 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 123.00 | 19 588.00 | | 43 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 840.00 | 128 568.00 | | 233 840.00 |