| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 298.00 | 298.00 | 15 000.00 | 15 298.00 |
AP Constructions | 59 971.00 | 718.00 | 59 253.00 | 59 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 377.00 | 124 449.00 | 205 928.00 | 330 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 692.00 | 125 465.00 | 280 226.00 | 405 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BZ Autres créances | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CF Disponibilités | 530 863.00 | | 530 863.00 | 530 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 030.00 | | 585 030.00 | 585 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 722.00 | 125 465.00 | 865 257.00 | 990 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 552.00 | 7 654.00 | | 84 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741.00 | 76 898.00 | | 1 741.00 |
DL TOTAL (I) | 94 543.00 | 92 802.00 | | 94 543.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 217 434.00 | 239 924.00 | | 217 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 121.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 988.00 | 93 994.00 | | 93 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 180.00 | 62 484.00 | | 117 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 378.00 | 123 924.00 | | 74 378.00 |
EA Autres dettes | 267 573.00 | 141 058.00 | | 267 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 714.00 | 661 505.00 | | 770 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 257.00 | 754 307.00 | | 865 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 309.00 | 26 156.00 | | 99 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 011.00 | 26 156.00 | | 99 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 562.00 | 361 562.00 | | 361 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 594.00 | 49 174.00 | 149 485.00 | 217 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 714.00 | 602 294.00 | 149 485.00 | 770 714.00 |