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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 038.00 | 45 315.00 | 144 724.00 | 190 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 383.00 | 45 613.00 | 144 770.00 | 190 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CF Disponibilités | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 547.00 | 45 613.00 | 304 934.00 | 350 547.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -277 100.00 | -24 659.00 | | -277 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 247.00 | -252 441.00 | | 21 247.00 |
DL TOTAL (I) | -247 603.00 | -268 850.00 | | -247 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 961.00 | 147 990.00 | | 120 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 911.00 | 235 830.00 | | 222 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 129.00 | 16 107.00 | | 33 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 535.00 | 91 031.00 | | 100 535.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 56 413.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 537.00 | 547 370.00 | | 552 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 934.00 | 278 520.00 | | 304 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 023.00 | 426 583.00 | | 460 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 134.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 057.00 | | 46.00 | 192 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 190 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 038.00 | | | 190 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 46.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 451.00 | 21 162.00 | | 24 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 153.00 | 21 162.00 | | 24 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 868.00 | 28 353.00 | 90 552.00 | 120 868.00 |
VI Groupe et associés | 222 911.00 | 222 911.00 | | 222 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VW T.V.A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 537.00 | 460 023.00 | 90 552.00 | 552 537.00 |