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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 294.00 | 66 826.00 | 126 468.00 | 193 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 639.00 | 67 125.00 | 126 514.00 | 193 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 214 784.00 | | 214 784.00 | 214 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 038.00 | | 266 038.00 | 266 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 677.00 | 67 125.00 | 392 552.00 | 459 677.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -255 853.00 | -277 100.00 | | -255 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 726.00 | 21 247.00 | | 11 726.00 |
DL TOTAL (I) | -235 877.00 | -247 603.00 | | -235 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 246.00 | 120 961.00 | | 93 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 863.00 | 222 911.00 | | 197 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 33 129.00 | | 62 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 068.00 | 100 535.00 | | 117 068.00 |
EA Autres dettes | 157 680.00 | 75 000.00 | | 157 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 429.00 | 552 537.00 | | 628 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 552.00 | 304 934.00 | | 392 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 215.00 | 460 023.00 | | 558 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 94.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 383.00 | | 11 471.00 | 190 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 215.00 | 193 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 215.00 | 193 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 038.00 | | 11 471.00 | 190 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 613.00 | 21 512.00 | | 45 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 315.00 | 21 512.00 | | 45 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 680.00 | 157 680.00 | | 157 680.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 124.00 | 22 910.00 | 70 214.00 | 93 124.00 |
VI Groupe et associés | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VW T.V.A. | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 329.00 | 558 115.00 | 70 214.00 | 628 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 712.00 | 13 632.00 | | 11 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 568.00 | 39 373.00 | | 109 568.00 |
ST Autres comptes | 162 281.00 | 160 050.00 | | 162 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 929.00 | 72 888.00 | | 72 929.00 |
YT Sous‐traitance | 13 665.00 | 15 455.00 | | 13 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 1 843.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 038.00 | 15 475.00 | | 14 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 180.00 | 184 303.00 | | 192 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 865.00 | 50 026.00 | | 54 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 443.00 | 287 765.00 | | 358 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |