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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 459.00 | 81 857.00 | 114 603.00 | 196 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 804.00 | 82 155.00 | 114 648.00 | 196 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CF Disponibilités | 223 155.00 | | 223 155.00 | 223 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 299.00 | | 265 299.00 | 265 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 371.00 | 82 155.00 | 399 216.00 | 481 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -244 127.00 | -255 853.00 | | -244 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 781.00 | 11 726.00 | | 251 781.00 |
DL TOTAL (I) | 15 904.00 | -235 877.00 | | 15 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 357.00 | 93 245.00 | | 70 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 197 863.00 | | 1 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 370.00 | 62 473.00 | | 54 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 667.00 | 117 068.00 | | 59 667.00 |
EA Autres dettes | 197 404.00 | 157 680.00 | | 197 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 311.00 | 628 429.00 | | 383 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 216.00 | 392 552.00 | | 399 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 126.00 | 15 030.00 | | 67 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 826.00 | 15 030.00 | | 66 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 357.00 | 22 384.00 | 47 973.00 | 70 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 312.00 | 335 339.00 | 47 973.00 | 383 312.00 |