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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 298.00 | 298.00 | 15 000.00 | 15 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 470.00 | 99 011.00 | 134 459.00 | 233 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 815.00 | 99 309.00 | 149 505.00 | 248 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BZ Autres créances | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CF Disponibilités | 566 244.00 | | 566 244.00 | 566 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 693.00 | | 602 693.00 | 602 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 617.00 | 99 309.00 | 754 307.00 | 853 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
DH Report à nouveau | | -244 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 898.00 | 251 781.00 | | 76 898.00 |
DL TOTAL (I) | 92 802.00 | 15 904.00 | | 92 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 045.00 | 70 357.00 | | 240 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 994.00 | 1 514.00 | | 93 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 54 370.00 | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 924.00 | 59 667.00 | | 123 924.00 |
EA Autres dettes | 141 058.00 | 197 404.00 | | 141 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 505.00 | 383 311.00 | | 661 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 307.00 | 399 216.00 | | 754 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 155.00 | 17 154.00 | | 82 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 857.00 | 17 154.00 | | 81 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 045.00 | 22 634.00 | 217 411.00 | 240 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 052.00 | 235 052.00 | | 235 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 505.00 | 444 094.00 | 217 411.00 | 661 505.00 |