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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 464.00 | 23 137.00 | 753 327.00 | 776 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 561.00 | 1 842.00 | 216 719.00 | 218 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 154.00 | 24 980.00 | 981 175.00 | 1 006 154.00 |
BN En cours de production de biens | 522 598.00 | | 522 598.00 | 522 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 716.00 | | 1 612 716.00 | 1 612 716.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 300 284.00 | | 300 284.00 | 300 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 507.00 | | 2 489 507.00 | 2 489 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 662.00 | 24 980.00 | 3 470 682.00 | 3 495 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 152.00 | 849.00 | | 6 152.00 |
DG Autres réserves | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 041.00 | 5 303.00 | | 79 041.00 |
DL TOTAL (I) | 201 326.00 | 122 285.00 | | 201 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 017.00 | 1 187 967.00 | | 1 830 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 924.00 | 39 506.00 | | 966 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 767.00 | 327 100.00 | | 239 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 204.00 | 1 554 574.00 | | 3 251 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 682.00 | 1 676 859.00 | | 3 470 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 204.00 | 1 554 574.00 | | 3 251 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 830 017.00 | | | 1 830 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 503.00 | 982 913.00 | 1 502 416.00 | 519 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 503.00 | 982 913.00 | 1 502 416.00 | 519 503.00 |
FM Production stockée | | | 522 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 162.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 793.00 | -162.00 | | 5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 434.00 | 2 651.00 | | 37 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 113.00 | 1 289 666.00 | | 2 031 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 072.00 | 1 284 363.00 | | 1 952 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 041.00 | 5 303.00 | | 79 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 980.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 924.00 | 966 924.00 | | 966 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 017.00 | 1 830 017.00 | | 1 830 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 209.00 | 212 209.00 | | 212 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 207.00 | 1 666 078.00 | 11 129.00 | 1 676 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 204.00 | 3 251 204.00 | | 3 251 204.00 |