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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 033.00 | 2 813.00 | 4 220.00 | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 442.00 | 2 289 400.00 | 1 010 041.00 | 3 299 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 607.00 | 709 479.00 | 776 128.00 | 1 485 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 591.00 | 3 001 693.00 | 1 803 898.00 | 4 805 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
BN En cours de production de biens | 599 838.00 | | 599 838.00 | 599 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 886 326.00 | | 8 886 326.00 | 8 886 326.00 |
BZ Autres créances | 6 035 261.00 | | 6 035 261.00 | 6 035 261.00 |
CF Disponibilités | 3 679 738.00 | | 3 679 738.00 | 3 679 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 334 478.00 | | 19 334 478.00 | 19 334 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 140 069.00 | 3 001 693.00 | 21 138 376.00 | 24 140 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 281 150.00 | 3 031 138.00 | | 3 281 150.00 |
DH Report à nouveau | -859 089.00 | -859 089.00 | | -859 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 760.00 | 250 012.00 | | 630 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 821.00 | 2 532 061.00 | | 3 162 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 413 053.00 | 1 561 980.00 | | 1 413 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413 053.00 | 1 561 980.00 | | 1 413 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089 502.00 | 7 511 220.00 | | 5 089 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 493.00 | 3 615 606.00 | | 4 584 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317 275.00 | 2 900 993.00 | | 3 317 275.00 |
EA Autres dettes | | 387 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 571 234.00 | 3 141 800.00 | | 3 571 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 562 503.00 | 17 556 982.00 | | 16 562 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 138 376.00 | 21 651 022.00 | | 21 138 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 562 503.00 | 17 556 982.00 | | 16 562 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 341 239.00 | 11 968 473.00 | 39 309 712.00 | 27 341 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 341 239.00 | 11 968 473.00 | 39 309 712.00 | 27 341 239.00 |
FM Production stockée | | | -502 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 583 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 031 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 184 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 408 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833.00 | 60 103.00 | | 12 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 833.00 | 60 103.00 | | 12 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 833.00 | -60 103.00 | | -12 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 616.00 | -1 111 004.00 | | 507 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 592 686.00 | 34 261 921.00 | | 44 592 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 961 926.00 | 34 011 909.00 | | 43 961 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 760.00 | 250 012.00 | | 630 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 473.00 | | 1 518 565.00 | 3 288 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 4 805 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 4 785 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 468.00 | | 1 512 029.00 | 3 274 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 536.00 | 6 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 021.00 | 1 547 119.00 | 1 447.00 | 1 456 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 614.00 | 1 545 712.00 | 1 447.00 | 1 454 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561 980.00 | 239 369.00 | 388 297.00 | 1 561 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 980.00 | 239 369.00 | 388 297.00 | 1 561 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 370.00 | 388 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 493.00 | 4 584 493.00 | | 4 584 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317 275.00 | 3 317 275.00 | | 3 317 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 571 234.00 | 3 571 234.00 | | 3 571 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
UX Autres créances clients | 8 886 326.00 | 8 886 326.00 | | 8 886 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 054 018.00 | 5 054 018.00 | | 5 054 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035 261.00 | 6 035 261.00 | | 6 035 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 017 794.00 | 15 004 285.00 | 13 509.00 | 15 017 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 562 503.00 | 16 562 503.00 | | 16 562 503.00 |