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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 742.00 | 962 004.00 | 1 379 738.00 | 2 341 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 007.00 | 277 035.00 | 365 971.00 | 643 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 331.00 | 1 239 039.00 | 1 793 291.00 | 3 032 331.00 |
BN En cours de production de biens | 410 860.00 | | 410 860.00 | 410 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 667.00 | | 278 667.00 | 278 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 813 471.00 | | 19 813 471.00 | 19 813 471.00 |
BZ Autres créances | 954 383.00 | | 954 383.00 | 954 383.00 |
CF Disponibilités | 2 297 021.00 | | 2 297 021.00 | 2 297 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 826 400.00 | | 23 826 400.00 | 23 826 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 858 731.00 | 1 239 039.00 | 25 619 692.00 | 26 858 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 031 138.00 | 1 509 023.00 | | 3 031 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 089.00 | 1 522 115.00 | | -859 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 049.00 | 3 141 138.00 | | 2 282 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 893 142.00 | 991 630.00 | | 1 893 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893 142.00 | 991 630.00 | | 1 893 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 632 964.00 | 3 263 494.00 | | 8 632 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383 782.00 | 6 274 495.00 | | 6 383 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 856 493.00 | 3 853 797.00 | | 5 856 493.00 |
EA Autres dettes | | 1 382.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 262.00 | 7 057 783.00 | | 571 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 444 501.00 | 20 450 950.00 | | 21 444 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 619 692.00 | 24 583 718.00 | | 25 619 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 444 501.00 | 20 450 950.00 | | 21 444 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 591 221.00 | 24 343 769.00 | 43 934 990.00 | 19 591 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 591 221.00 | 24 343 769.00 | 43 934 990.00 | 19 591 221.00 |
FM Production stockée | | | 417 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 977 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 251 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 339 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 287 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 901 513.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 358 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 194 437.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 381.00 | 28 505.00 | | 30 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 381.00 | 285 551.00 | | 30 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 641.00 | -91 114.00 | | -28 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431 894.00 | 1 655 816.00 | | 1 431 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 982 201.00 | 33 757 820.00 | | 44 982 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 841 291.00 | 32 235 705.00 | | 45 841 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 089.00 | 1 522 115.00 | | -859 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 463.00 | | 376 978.00 | 3 018 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 528.00 | 40 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 110.00 | 3 032 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 582.00 | 2 984 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 386.00 | | 369 945.00 | 2 973 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 740.00 | 600 636.00 | 91 337.00 | 729 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 740.00 | 600 636.00 | 91 337.00 | 729 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 630.00 | 901 513.00 | | 991 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383 782.00 | 6 383 782.00 | | 6 383 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856 493.00 | 5 856 493.00 | | 5 856 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 262.00 | 571 262.00 | | 571 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
UX Autres créances clients | 19 813 471.00 | 19 813 471.00 | | 19 813 471.00 |
VI Groupe et associés | 8 632 963.00 | 8 632 963.00 | | 8 632 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 383.00 | 954 383.00 | | 954 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 880 401.00 | 20 839 853.00 | 40 549.00 | 20 880 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 444 501.00 | 21 444 501.00 | | 21 444 501.00 |