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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 930.00 | 576 343.00 | 1 788 586.00 | 2 364 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 457.00 | 153 397.00 | 455 060.00 | 608 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 463.00 | 729 740.00 | 2 288 722.00 | 3 018 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 181.00 | | 88 181.00 | 88 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 853 690.00 | | 19 853 690.00 | 19 853 690.00 |
BZ Autres créances | 1 172 203.00 | | 1 172 203.00 | 1 172 203.00 |
CF Disponibilités | 1 050 252.00 | | 1 050 252.00 | 1 050 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 068.00 | | 124 068.00 | 124 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 294 996.00 | | 22 294 996.00 | 22 294 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 313 458.00 | 729 740.00 | 24 583 718.00 | 25 313 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 023.00 | 91 326.00 | | 1 509 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 115.00 | 1 417 697.00 | | 1 522 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 138.00 | 1 619 023.00 | | 3 141 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 991 630.00 | 466 665.00 | | 991 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 991 630.00 | 466 665.00 | | 991 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263 494.00 | 392 049.00 | | 3 263 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274 495.00 | 3 787 728.00 | | 6 274 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853 797.00 | 2 062 123.00 | | 3 853 797.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 057 783.00 | 6 286 272.00 | | 7 057 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 450 950.00 | 12 536 366.00 | | 20 450 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 583 718.00 | 14 622 055.00 | | 24 583 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 450 950.00 | 12 536 366.00 | | 20 450 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 263 494.00 | | | 3 263 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 705 633.00 | 26 921 753.00 | 33 627 386.00 | 6 705 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 633.00 | 26 921 753.00 | 33 627 386.00 | 6 705 633.00 |
FM Production stockée | | | -80 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 547 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 416 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 699 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 289 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 437.00 | | | 194 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 437.00 | 3 054.00 | | 194 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 505.00 | 15.00 | | 28 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 046.00 | | | 257 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 551.00 | 15.00 | | 285 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 114.00 | 3 039.00 | | -91 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655 816.00 | 1 694 941.00 | | 1 655 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 757 820.00 | 31 168 253.00 | | 33 757 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 235 705.00 | 29 750 556.00 | | 32 235 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 115.00 | 1 417 697.00 | | 1 522 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 350.00 | | 1 151 391.00 | 2 169 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 279.00 | 3 018 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 279.00 | 2 973 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 852.00 | | 1 135 813.00 | 2 139 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 499.00 | | 15 578.00 | 29 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 118.00 | 455 868.00 | 62 246.00 | 336 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 118.00 | 455 868.00 | 62 246.00 | 336 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 665.00 | 524 964.00 | | 466 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 665.00 | 524 964.00 | | 466 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274 495.00 | 6 274 495.00 | | 6 274 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264 876.00 | 3 264 876.00 | | 3 264 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 057 783.00 | 7 057 783.00 | | 7 057 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
UX Autres créances clients | 19 853 690.00 | 19 853 690.00 | | 19 853 690.00 |
VP Divers | 1 172 203.00 | 1 172 203.00 | | 1 172 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853 797.00 | 3 853 797.00 | | 3 853 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 195 038.00 | 21 149 961.00 | 45 076.00 | 21 195 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 450 950.00 | 20 450 950.00 | | 20 450 950.00 |