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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 257.00 | 271 001.00 | 1 504 256.00 | 1 775 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 594.00 | 65 117.00 | 299 478.00 | 364 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 350.00 | 336 118.00 | 1 833 232.00 | 2 169 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BN En cours de production de biens | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592 740.00 | | 11 592 740.00 | 11 592 740.00 |
BZ Autres créances | 654 238.00 | | 654 238.00 | 654 238.00 |
CF Disponibilités | 328 312.00 | | 328 312.00 | 328 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 013.00 | | 157 013.00 | 157 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 788 822.00 | | 12 788 822.00 | 12 788 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 958 173.00 | 336 118.00 | 14 622 055.00 | 14 958 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 152.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 326.00 | 16 133.00 | | 91 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 697.00 | 79 041.00 | | 1 417 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 023.00 | 201 326.00 | | 1 619 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 665.00 | 18 152.00 | | 466 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 665.00 | 18 152.00 | | 466 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194.00 | 2 287.00 | | 8 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 049.00 | 1 830 017.00 | | 392 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 728.00 | 966 924.00 | | 3 787 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 123.00 | 239 767.00 | | 2 062 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 286 272.00 | 212 209.00 | | 6 286 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 536 366.00 | 3 251 204.00 | | 12 536 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 055.00 | 3 470 682.00 | | 14 622 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 536 366.00 | 3 251 204.00 | | 12 536 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 194.00 | 2 287.00 | | 8 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 382.00 | 29 959 709.00 | 31 601 091.00 | 1 641 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 382.00 | 29 959 709.00 | 31 601 091.00 | 1 641 382.00 |
FM Production stockée | | | -435 897.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 165 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 129 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 835 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 513.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 037 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 127 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | 6 098.00 | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | 6 098.00 | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 305.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 305.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | 5 793.00 | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694 941.00 | 37 434.00 | | 1 694 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 168 253.00 | 2 031 113.00 | | 31 168 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 750 556.00 | 1 952 072.00 | | 29 750 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 697.00 | 79 041.00 | | 1 417 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 154.00 | | | 1 006 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 026.00 | | | 995 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 980.00 | 311 138.00 | | 24 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 980.00 | 311 138.00 | | 24 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 152.00 | 448 513.00 | | 18 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 152.00 | 448 513.00 | | 18 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 728.00 | 3 787 728.00 | | 3 787 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 049.00 | 392 049.00 | | 392 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 286 272.00 | 6 286 272.00 | | 6 286 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
UX Autres créances clients | 11 592 740.00 | | | 11 592 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VP Divers | 654 238.00 | | | 654 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062 123.00 | 2 062 123.00 | | 2 062 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 013.00 | | | 157 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 433 490.00 | 12 403 991.00 | 29 499.00 | 12 433 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 536 366.00 | 12 536 366.00 | | 12 536 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |