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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AP Constructions | 573 605.00 | 106 735.00 | 466 870.00 | 573 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 204.00 | 131 214.00 | 59 990.00 | 191 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 906.00 | 62 693.00 | 79 213.00 | 141 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 563.00 | 304 459.00 | 666 104.00 | 970 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 229.00 | | 1 217 229.00 | 1 217 229.00 |
BZ Autres créances | 226 996.00 | | 226 996.00 | 226 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 698.00 | | 1 734 698.00 | 1 734 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 260.00 | 304 459.00 | 2 400 801.00 | 2 705 260.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 902 491.00 | 606 108.00 | | 902 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 586.00 | 296 383.00 | | 496 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 790.00 | 5 083.00 | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 867.00 | 918 574.00 | | 1 414 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 293.00 | 715 874.00 | | 436 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030.00 | 5 171.00 | | 6 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 026.00 | 823 464.00 | | 136 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 247.00 | 239 473.00 | | 390 247.00 |
EA Autres dettes | 12 890.00 | 631.00 | | 12 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 948.00 | 260 870.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 934.00 | 2 045 983.00 | | 985 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 801.00 | 2 964 557.00 | | 2 400 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 366.00 | 1 612 173.00 | | 618 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 580.00 | | 27 982.00 | 942 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 733.00 | | 27 982.00 | 878 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 748.00 | 59 711.00 | | 244 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 931.00 | 59 711.00 | | 240 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 026.00 | 136 026.00 | | 136 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 229.00 | | | 1 217 229.00 |
VB T. V. A. | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VC Groupe et associés | 673.00 | | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 810.00 | 66 242.00 | 171 283.00 | 433 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VP Divers | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 494.00 | 1 456 494.00 | | 1 456 494.00 |
VW T.V.A. | 196 095.00 | 196 095.00 | | 196 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 434.00 | 617 866.00 | 171 283.00 | 985 434.00 |