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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AP Constructions | 573 605.00 | 135 418.00 | 438 187.00 | 573 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 204.00 | 147 719.00 | 43 485.00 | 191 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 433.00 | 80 271.00 | 62 162.00 | 142 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 090.00 | 367 225.00 | 603 865.00 | 971 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 260.00 | | 1 166 260.00 | 1 166 260.00 |
BZ Autres créances | 304 366.00 | | 304 366.00 | 304 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 249 368.00 | | 249 368.00 | 249 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 275.00 | | 1 841 275.00 | 1 841 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 364.00 | 367 225.00 | 2 445 140.00 | 2 812 364.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 077.00 | 902 491.00 | | 1 399 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 965.00 | 496 586.00 | | 111 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 497.00 | 4 790.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 539.00 | 1 414 867.00 | | 1 526 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 276.00 | 436 293.00 | | 428 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 068.00 | 6 030.00 | | 10 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 562.00 | 136 026.00 | | 128 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 390.00 | 390 247.00 | | 349 390.00 |
EA Autres dettes | | 12 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805.00 | 3 948.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 601.00 | 985 934.00 | | 918 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 140.00 | 2 400 801.00 | | 2 445 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 094.00 | 618 366.00 | | 559 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 563.00 | | 527.00 | 970 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 716.00 | | 527.00 | 906 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 459.00 | 62 766.00 | | 304 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 642.00 | 62 766.00 | | 300 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 260.00 | | | 1 166 260.00 |
VB T. V. A. | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 019.00 | 66 513.00 | 206 954.00 | 426 019.00 |
VI Groupe et associés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
VP Divers | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 739.00 | | | 217 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 458.00 | 1 517 458.00 | | 1 517 458.00 |
VW T.V.A. | 174 124.00 | 174 124.00 | | 174 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 100.00 | 558 594.00 | 206 954.00 | 918 100.00 |