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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AP Constructions | 573 605.00 | 164 101.00 | 409 504.00 | 573 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 193.00 | 159 345.00 | 52 848.00 | 212 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 215.00 | 104 141.00 | 106 074.00 | 210 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 860.00 | 431 404.00 | 631 456.00 | 1 062 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 224.00 | | 1 002 224.00 | 1 002 224.00 |
BZ Autres créances | 539 276.00 | | 539 276.00 | 539 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 286 892.00 | | 286 892.00 | 286 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 674.00 | | 1 958 674.00 | 1 958 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 534.00 | 431 404.00 | 2 590 129.00 | 3 021 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 042.00 | 1 399 077.00 | | 1 511 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 536.00 | 111 965.00 | | 115 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 204.00 | 4 497.00 | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 782.00 | 1 526 539.00 | | 1 641 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 474.00 | 428 276.00 | | 490 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 10 068.00 | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 122.00 | 128 562.00 | | 108 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 466.00 | 349 390.00 | | 345 466.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 129.00 | 1 805.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 348.00 | 918 601.00 | | 948 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 129.00 | 2 445 140.00 | | 2 590 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 359.00 | 559 094.00 | | 625 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 090.00 | | 96 614.00 | 971 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844.00 | 1 062 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | 996 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 243.00 | | 93 614.00 | 907 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 030.00 | | 3 000.00 | 60 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 225.00 | 69 023.00 | 4 844.00 | 367 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 408.00 | 69 023.00 | 4 844.00 | 363 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 224.00 | 1 002 224.00 | | 1 002 224.00 |
VB T. V. A. | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 547.00 | 63 559.00 | 209 393.00 | 386 547.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VP Divers | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 783.00 | 467 783.00 | | 467 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 283.00 | 1 613 283.00 | | 1 613 283.00 |
VW T.V.A. | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 847.00 | 624 859.00 | 209 393.00 | 947 847.00 |