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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AP Constructions | 573 605.00 | 192 781.00 | 380 824.00 | 573 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 366.00 | 166 503.00 | 69 863.00 | 236 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 342.00 | 133 180.00 | 106 163.00 | 239 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 161.00 | 496 281.00 | 616 880.00 | 1 113 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 937.00 | | 880 937.00 | 880 937.00 |
BZ Autres créances | 533 265.00 | | 533 265.00 | 533 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 229 721.00 | | 229 721.00 | 229 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 469.00 | | 1 774 469.00 | 1 774 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 630.00 | 496 281.00 | 2 391 350.00 | 2 887 630.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 578.00 | 1 511 042.00 | | 1 626 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 806.00 | 115 536.00 | | -253 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 911.00 | 4 204.00 | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 682.00 | 1 641 782.00 | | 1 387 682.00 |
DP Provisions pour risques | 207 307.00 | | | 207 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 307.00 | | | 207 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 628.00 | 490 474.00 | | 382 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | 313.00 | | 8 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | 500.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 130.00 | 108 122.00 | | 87 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 147.00 | 345 466.00 | | 290 147.00 |
EA Autres dettes | 19 021.00 | 1 344.00 | | 19 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 360.00 | 948 348.00 | | 796 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 350.00 | 2 590 129.00 | | 2 391 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 527.00 | 625 359.00 | | 489 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 860.00 | | 66 301.00 | 1 062 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 60 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 113 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 049 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 013.00 | | 66 301.00 | 996 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 404.00 | 76 732.00 | 11 856.00 | 431 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 587.00 | 76 732.00 | 11 856.00 | 427 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 207 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
UX Autres créances clients | 880 937.00 | 880 937.00 | | 880 937.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 767.00 | 83 234.00 | 217 595.00 | 380 767.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 458.00 | | | 199 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VP Divers | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 938.00 | 508 938.00 | | 508 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 696.00 | 1 429 696.00 | | 1 429 696.00 |
VW T.V.A. | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 060.00 | 489 527.00 | 217 595.00 | 787 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 966.00 | 12 656.00 | | 12 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 276.00 | 18 444.00 | | 23 276.00 |
ST Autres comptes | 404 457.00 | 323 461.00 | | 404 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 857.00 | 49 871.00 | | 71 857.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
YT Sous‐traitance | 36 037.00 | 5 949.00 | | 36 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 204.00 | 2 254.00 | | 6 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 170.00 | 14 910.00 | | 19 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 070.00 | | | 186 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 414.00 | | | 191 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 913.00 | 397 725.00 | | 536 913.00 |