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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 573 605.00 | 250 142.00 | 323 464.00 | 573 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 635.00 | 250 142.00 | 383 494.00 | 633 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 749.00 | | 465 749.00 | 465 749.00 |
BZ Autres créances | 463 139.00 | | 463 139.00 | 463 139.00 |
CF Disponibilités | 473 551.00 | | 473 551.00 | 473 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 767.00 | | 1 410 767.00 | 1 410 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 402.00 | 250 142.00 | 1 794 261.00 | 2 044 402.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 003.00 | 1 297 771.00 | | 1 280 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 522.00 | -17 768.00 | | -10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 481.00 | 1 291 003.00 | | 1 280 481.00 |
DP Provisions pour risques | 207 307.00 | 207 307.00 | | 207 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 307.00 | 207 307.00 | | 207 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 718.00 | 251 490.00 | | 203 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 25 406.00 | | 23 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 888.00 | 131 220.00 | | 76 888.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 21 021.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 473.00 | 429 455.00 | | 306 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 261.00 | 1 927 765.00 | | 1 794 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 011.00 | 227 033.00 | | 149 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 3 786.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 635.00 | | | 633 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 605.00 | | | 573 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 462.00 | 28 680.00 | | 221 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 462.00 | 28 680.00 | | 221 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 307.00 | | | 207 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 307.00 | | | 207 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 465 749.00 | 465 749.00 | | 465 749.00 |
VB T. V. A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 422.00 | 44 960.00 | 126 104.00 | 202 422.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 548.00 | 444 548.00 | | 444 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 107.00 | 930 107.00 | | 930 107.00 |
VW T.V.A. | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 473.00 | 149 011.00 | 126 104.00 | 306 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 8 372.00 | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 928.00 | 25 719.00 | | 11 928.00 |
ST Autres comptes | 8 846.00 | 342 352.00 | | 8 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 375.00 | 75 967.00 | | 2 375.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | 26 845.00 | | 36.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 015.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | 2 886.00 | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | 11 259.00 | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 757.00 | 116 668.00 | | 28 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 274.00 | 168 458.00 | | 4 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 185.00 | 475 898.00 | | 23 185.00 |