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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 573 605.00 | 221 462.00 | 352 144.00 | 573 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 635.00 | 221 462.00 | 412 174.00 | 633 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 351.00 | | 770 351.00 | 770 351.00 |
BZ Autres créances | 606 449.00 | | 606 449.00 | 606 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 591.00 | | 1 515 591.00 | 1 515 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 227.00 | 221 462.00 | 1 927 765.00 | 2 149 227.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 771.00 | 1 626 578.00 | | 1 297 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 768.00 | -253 806.00 | | -17 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 291 003.00 | 1 387 682.00 | | 1 291 003.00 |
DP Provisions pour risques | 207 307.00 | 207 307.00 | | 207 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 307.00 | 207 307.00 | | 207 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 490.00 | 382 628.00 | | 251 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 8 135.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 87 130.00 | | 25 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 220.00 | 290 147.00 | | 131 220.00 |
EA Autres dettes | 21 021.00 | 19 021.00 | | 21 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 455.00 | 796 360.00 | | 429 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 765.00 | 2 391 350.00 | | 1 927 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 033.00 | 489 527.00 | | 227 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 161.00 | | 162 901.00 | 1 113 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 426.00 | 633 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 817.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 609.00 | 573 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 314.00 | | 162 901.00 | 1 049 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 281.00 | 65 815.00 | 340 634.00 | 496 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 464.00 | 65 815.00 | 336 817.00 | 492 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 307.00 | | | 207 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 307.00 | | | 207 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 770 351.00 | 770 351.00 | | 770 351.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 164.00 | 43 742.00 | 155 697.00 | 246 164.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 904.00 | | | 263 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 150.00 | 589 150.00 | | 589 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 543.00 | 1 391 543.00 | | 1 391 543.00 |
VW T.V.A. | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 455.00 | 227 033.00 | 155 697.00 | 429 455.00 |