| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 53 371.00 | 34 018.00 | 19 353.00 | 53 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 585.00 | 57 973.00 | 1 612.00 | 59 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 530.00 | 91 990.00 | 179 539.00 | 271 530.00 |
BT Marchandises | 190 877.00 | | 190 877.00 | 190 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 106 259.00 | | 106 259.00 | 106 259.00 |
CF Disponibilités | 95 713.00 | | 95 713.00 | 95 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 994.00 | | 405 994.00 | 405 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 524.00 | 91 990.00 | 585 534.00 | 677 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 350 258.00 | 309 434.00 | | 350 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 977.00 | 55 825.00 | | 27 977.00 |
DL TOTAL (I) | 499 235.00 | 486 258.00 | | 499 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 3 268.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 460.00 | 11 852.00 | | 16 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 422.00 | 17 294.00 | | 29 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | 28 255.00 | | 38 813.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 4 749.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 299.00 | 65 419.00 | | 86 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 534.00 | 551 677.00 | | 585 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 299.00 | 65 306.00 | | 86 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 380.00 | | 998 380.00 | 998 380.00 |
FG Production vendue services | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 110.00 | | 1 002 110.00 | 1 002 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 514.00 | 2 467.00 | | 2 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 61.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 12 242.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 19 372.00 | | 6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 520.00 | 1 108 432.00 | | 1 012 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 544.00 | 1 052 607.00 | | 984 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 977.00 | 55 825.00 | | 27 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 710.00 | 17 445.00 | | 10 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 611.00 | | 918.00 | 270 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 944.00 | | 1 011.00 | 111 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | -93.00 | 8 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 121.00 | 6 870.00 | | 85 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 121.00 | 6 870.00 | | 85 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VC Groupe et associés | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VP Divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 979.00 | 119 405.00 | 8 574.00 | 127 979.00 |
VW T.V.A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | 4 212.00 | | 5 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 739.00 | 31 822.00 | | 33 739.00 |
ST Autres comptes | 66 287.00 | 75 419.00 | | 66 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 399.00 | 48 717.00 | | 53 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 214.00 | 37 924.00 | | 27 214.00 |
YT Sous‐traitance | 8 659.00 | 9 416.00 | | 8 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 327.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 824.00 | 5 539.00 | | 6 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 312.00 | 190 718.00 | | 177 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 691.00 | 125 504.00 | | 189 691.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 084.00 | 165 374.00 | | 162 084.00 |