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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 702.00 | 401.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 52 700.00 | 47 898.00 | 4 802.00 | 52 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 549.00 | 61 792.00 | 3 757.00 | 65 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 309.00 | 110 393.00 | 167 915.00 | 278 309.00 |
BT Marchandises | 207 874.00 | | 207 874.00 | 207 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
CF Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 171.00 | | 357 171.00 | 357 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 480.00 | 110 393.00 | 525 087.00 | 635 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 310 812.00 | 358 565.00 | | 310 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 537.00 | 2 247.00 | | 29 537.00 |
DL TOTAL (I) | 461 349.00 | 481 812.00 | | 461 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 21 824.00 | | 37 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 438.00 | 37 692.00 | | 22 438.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 3 041.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 738.00 | 62 557.00 | | 63 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 087.00 | 544 369.00 | | 525 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 738.00 | 62 557.00 | | 63 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 287.00 | 56 509.00 | 767 796.00 | 711 287.00 |
FD Production vendue biens | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
FG Production vendue services | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 559.00 | 56 509.00 | 776 068.00 | 719 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | 6 168.00 | | 6 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 745.00 | 16 935.00 | | 13 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 316.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 59.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 59.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -59.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 1 450.00 | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 705.00 | 944 505.00 | | 787 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 168.00 | 942 258.00 | | 758 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 537.00 | 2 247.00 | | 29 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 705.00 | 10 710.00 | | 2 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 537.00 | | 4 772.00 | 273 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 697.00 | | 407.00 | 150 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 885.00 | | 4 365.00 | 113 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 119.00 | 8 274.00 | | 102 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 402.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 819.00 | 7 872.00 | | 101 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 878.00 | 112 922.00 | 8 956.00 | 121 878.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |