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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 64 548.00 | 52 260.00 | 12 288.00 | 64 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 205.00 | 63 401.00 | 2 804.00 | 66 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 940.00 | 116 765.00 | 174 175.00 | 290 940.00 |
BT Marchandises | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BZ Autres créances | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
CF Disponibilités | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 439.00 | | 406 439.00 | 406 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 378.00 | 116 765.00 | 580 614.00 | 697 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 270 349.00 | 310 812.00 | | 270 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | 29 537.00 | | 30 307.00 |
DL TOTAL (I) | 421 656.00 | 461 349.00 | | 421 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 37 616.00 | | 17 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 341.00 | 22 438.00 | | 47 341.00 |
EA Autres dettes | 12 918.00 | 3 684.00 | | 12 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 957.00 | 63 738.00 | | 158 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 614.00 | 525 087.00 | | 580 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 711.00 | 63 738.00 | | 90 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 309.00 | | 13 189.00 | 278 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 290 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 130 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 250.00 | | 13 061.00 | 118 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | 127.00 | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 393.00 | 6 929.00 | 558.00 | 110 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 401.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 691.00 | 6 528.00 | 558.00 | 109 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | 127.00 | 8 956.00 | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VC Groupe et associés | 95 006.00 | 46.00 | 94 960.00 | 95 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 183.00 | 14 482.00 | 64 341.00 | 80 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 454.00 | 27 943.00 | 3 511.00 | 31 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 298.00 | 45 871.00 | 107 427.00 | 153 298.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 957.00 | 93 256.00 | 64 341.00 | 158 957.00 |