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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 301.00 | 396.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 52 700.00 | 43 483.00 | 9 217.00 | 52 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 184.00 | 58 336.00 | 2 849.00 | 61 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 537.00 | 102 119.00 | 171 417.00 | 273 537.00 |
BT Marchandises | 159 644.00 | | 159 644.00 | 159 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
CF Disponibilités | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 952.00 | | 372 952.00 | 372 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 488.00 | 102 119.00 | 544 369.00 | 646 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 358 565.00 | 358 235.00 | | 358 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247.00 | 20 330.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 481 812.00 | 499 565.00 | | 481 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 824.00 | 28 430.00 | | 21 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 692.00 | 29 617.00 | | 37 692.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 15 818.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 557.00 | 75 810.00 | | 62 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 369.00 | 575 375.00 | | 544 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 557.00 | 75 810.00 | | 62 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 209.00 | 129 107.00 | 926 316.00 | 797 209.00 |
FG Production vendue services | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 497.00 | 129 107.00 | 931 604.00 | 802 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 168.00 | 7 770.00 | | 6 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | 231.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 1 151.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 1 151.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -1 151.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 4 789.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 505.00 | 907 699.00 | | 944 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 258.00 | 887 369.00 | | 942 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247.00 | 20 330.00 | | 2 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 524.00 | | 1 683.00 | 272 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 273 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 113 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 065.00 | | 1 490.00 | 113 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | 193.00 | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 666.00 | 6 124.00 | 670.00 | 96 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 232.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 597.00 | 5 892.00 | 670.00 | 96 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | 193.00 | 8 763.00 | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 294.00 | 126 531.00 | 8 763.00 | 135 294.00 |
VW T.V.A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 877.00 | 5 758.00 | | 5 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 205.00 | 25 764.00 | | 28 205.00 |
ST Autres comptes | 57 660.00 | 50 826.00 | | 57 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 575.00 | 53 057.00 | | 47 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 793.00 | 16 504.00 | | 5 793.00 |
YT Sous‐traitance | 8 344.00 | 6 809.00 | | 8 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | 1 444.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 332.00 | 7 202.00 | | 7 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 851.00 | 148 268.00 | | 159 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 157.00 | 102 954.00 | | 104 157.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 784.00 | 136 456.00 | | 141 784.00 |