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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 64 328.00 | 53 704.00 | 10 624.00 | 64 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 808.00 | 58 437.00 | 1 371.00 | 59 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 362.00 | 113 245.00 | 171 117.00 | 284 362.00 |
BT Marchandises | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 108 505.00 | | 108 505.00 | 108 505.00 |
CF Disponibilités | 223 962.00 | | 223 962.00 | 223 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 581.00 | | 432 581.00 | 432 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 942.00 | 113 245.00 | 603 698.00 | 716 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 230 656.00 | 270 349.00 | | 230 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 094.00 | 30 307.00 | | 57 094.00 |
DL TOTAL (I) | 408 750.00 | 421 656.00 | | 408 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 738.00 | 81 123.00 | | 65 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 17 575.00 | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 421.00 | 47 341.00 | | 83 421.00 |
EA Autres dettes | 33 374.00 | 12 918.00 | | 33 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 948.00 | 158 957.00 | | 194 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 698.00 | 580 614.00 | | 603 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 154.00 | 90 711.00 | | 87 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 243.00 | 67 214.00 | 855 457.00 | 788 243.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | 135.00 | 753.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 860.00 | 67 349.00 | 856 209.00 | 788 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 286.00 | 580.00 | | 3 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 40.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | 1 429.00 | | 11 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 105.00 | 769 360.00 | | 899 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 012.00 | 739 053.00 | | 842 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 094.00 | 30 307.00 | | 57 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 940.00 | | 40.00 | 290 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 618.00 | 284 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 151 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 124 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 083.00 | | 40.00 | 9 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 765.00 | 2 737.00 | 6 257.00 | 116 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 661.00 | 2 737.00 | 6 257.00 | 115 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 284.00 | 20 095.00 | 45 189.00 | 65 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | 40.00 | 9 083.00 | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 092.00 | 886.00 | 1 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VC Groupe et associés | 96 136.00 | 1 130.00 | 95 006.00 | 96 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 715.00 | 15 913.00 | 49 802.00 | 65 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 3 951.00 | 3 530.00 | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 950.00 | 13 445.00 | 108 505.00 | 121 950.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 948.00 | 99 957.00 | 94 991.00 | 194 948.00 |