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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 68.00 | 628.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 53 371.00 | 39 355.00 | 14 016.00 | 53 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 694.00 | 57 243.00 | 2 452.00 | 59 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 524.00 | 96 666.00 | 175 858.00 | 272 524.00 |
BT Marchandises | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BZ Autres créances | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
CF Disponibilités | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 517.00 | | 399 517.00 | 399 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 041.00 | 96 666.00 | 575 375.00 | 672 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 358 235.00 | 350 258.00 | | 358 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 330.00 | 27 977.00 | | 20 330.00 |
DL TOTAL (I) | 499 565.00 | 499 235.00 | | 499 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945.00 | 233.00 | | 1 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | 29 422.00 | | 28 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 617.00 | 38 813.00 | | 29 617.00 |
EA Autres dettes | 15 818.00 | 29.00 | | 15 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 810.00 | 86 299.00 | | 75 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 375.00 | 585 534.00 | | 575 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 810.00 | 86 299.00 | | 75 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 473.00 | 147 590.00 | 887 063.00 | 739 473.00 |
FG Production vendue services | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 404.00 | 147 590.00 | 893 994.00 | 746 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 770.00 | 2 514.00 | | 7 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 199.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 90.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 90.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -90.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 6 405.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 699.00 | 1 012 520.00 | | 907 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 369.00 | 984 544.00 | | 887 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 330.00 | 27 977.00 | | 20 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 530.00 | | 2 691.00 | 271 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 272 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 113 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 697.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 955.00 | | 1 807.00 | 112 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | 188.00 | 8 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 990.00 | 6 373.00 | 1 697.00 | 91 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 990.00 | 6 304.00 | 1 697.00 | 91 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 763.00 | 188.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 170.00 | 127 533.00 | 8 637.00 | 136 170.00 |
VW T.V.A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | 5 404.00 | | 5 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 764.00 | 33 739.00 | | 25 764.00 |
ST Autres comptes | 50 826.00 | 66 287.00 | | 50 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 057.00 | 53 399.00 | | 53 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 504.00 | 27 214.00 | | 16 504.00 |
YT Sous‐traitance | 6 809.00 | 8 659.00 | | 6 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 420.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | 6 824.00 | | 7 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 268.00 | 177 312.00 | | 148 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 954.00 | 189 691.00 | | 102 954.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 456.00 | 162 084.00 | | 136 456.00 |