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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 20 641.00 | 189 359.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 3.00 | 97.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 496.00 | 11 063.00 | 432.00 | 11 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 048.00 | 31 707.00 | 1 179 341.00 | 1 211 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 426 024.00 | | 426 024.00 | 426 024.00 |
CF Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 453.00 | | 464 453.00 | 464 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 500.00 | 31 707.00 | 1 643 793.00 | 1 675 500.00 |
CU Autres participations | 987 852.00 | | 987 852.00 | 987 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 532 844.00 | 492 660.00 | | 532 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 838.00 | 40 185.00 | | 73 838.00 |
DK Provisions réglementées | 21 811.00 | 14 672.00 | | 21 811.00 |
DL TOTAL (I) | 669 194.00 | 588 216.00 | | 669 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 472.00 | 322 928.00 | | 268 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 115.00 | 528 128.00 | | 481 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 57 126.00 | | 90 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 358.00 | 43 205.00 | | 48 358.00 |
EA Autres dettes | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 599.00 | 951 388.00 | | 974 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 793.00 | 1 539 604.00 | | 1 643 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 184.00 | 687 121.00 | | 777 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 716.00 | | | 1 210 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 452.00 | | | 989 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 156.00 | 16 551.00 | | 15 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | 16 154.00 | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 397.00 | | 10 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 672.00 | 7 139.00 | | 14 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 672.00 | 7 139.00 | | 14 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 344.00 | 567 344.00 | | 567 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 472.00 | 71 056.00 | 197 416.00 | 268 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 887.00 | 434 287.00 | 1 600.00 | 435 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 599.00 | 777 184.00 | 197 416.00 | 974 599.00 |