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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 69 102.00 | 140 897.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 79.00 | 20.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 976.00 | 3 506.00 | 470.00 | 3 976.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 465.00 | 73 724.00 | 1 131 740.00 | 1 205 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 723.00 | | 774 723.00 | 774 723.00 |
BZ Autres créances | 339 753.00 | | 339 753.00 | 339 753.00 |
CF Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 140.00 | | 1 134 140.00 | 1 134 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 605.00 | 73 724.00 | 2 265 881.00 | 2 339 605.00 |
CU Autres participations | 987 852.00 | | 987 852.00 | 987 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 598 688.00 | | | 598 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DK Provisions réglementées | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
DL TOTAL (I) | 686 229.00 | | | 686 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 125.00 | | | 844 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 391.00 | | | 283 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
EA Autres dettes | 276 440.00 | | | 276 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 651.00 | | | 1 579 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 881.00 | | | 2 265 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 201.00 | | | 1 577 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 408.00 | | | -62 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 337.00 | | | 608 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 337.00 | | | 607 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 565.00 | | 900.00 | 1 204 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 452.00 | | 900.00 | 989 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 267.00 | 16 456.00 | | 57 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 985.00 | 16 153.00 | | 53 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 303.00 | | 3 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 773.00 | 4 066.00 | | 41 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 773.00 | 4 066.00 | | 41 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 391.00 | 283 391.00 | | 283 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 440.00 | 276 440.00 | | 276 440.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 774 723.00 | 774 723.00 | | 774 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VC Groupe et associés | 271 368.00 | 271 368.00 | | 271 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 860.00 | 47 410.00 | 2 449.00 | 49 860.00 |
VI Groupe et associés | 842 581.00 | 842 581.00 | | 842 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
VP Divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 400.00 | 1 118 900.00 | 2 500.00 | 1 121 400.00 |
VW T.V.A. | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 651.00 | 1 577 201.00 | 2 449.00 | 1 579 651.00 |