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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 52 948.00 | 157 051.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 59.00 | 40.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 976.00 | 3 223.00 | 753.00 | 3 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 565.00 | 57 267.00 | 1 147 297.00 | 1 204 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 931.00 | | 155 931.00 | 155 931.00 |
BZ Autres créances | 222 559.00 | | 222 559.00 | 222 559.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 695.00 | | 390 695.00 | 390 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 260.00 | 57 267.00 | 1 537 992.00 | 1 595 260.00 |
CU Autres participations | 987 852.00 | | 987 852.00 | 987 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 606 678.00 | | | 606 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DK Provisions réglementées | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
DL TOTAL (I) | 693 162.00 | | | 693 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 455.00 | | | 313 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
EA Autres dettes | 178 043.00 | | | 178 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 830.00 | | | 844 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 992.00 | | | 1 537 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 568.00 | | | 792 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 087.00 | | 476 087.00 | 476 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 087.00 | | 476 087.00 | 476 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 299.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 835.00 | | | -111 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 564.00 | | | 536 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 554.00 | | | 532 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 890.00 | | 675.00 | 1 203 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | | 675.00 | 3 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 452.00 | | | 989 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 968.00 | 17 300.00 | | 39 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 881.00 | 17 104.00 | | 36 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 197.00 | | 3 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 878.00 | 15 895.00 | | 25 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 878.00 | 15 895.00 | | 25 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 587.00 | 182 587.00 | | 182 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 155 931.00 | 155 931.00 | | 155 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VC Groupe et associés | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 309.00 | 70 048.00 | 52 261.00 | 122 309.00 |
VI Groupe et associés | 313 205.00 | 313 205.00 | | 313 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 780.00 | 382 180.00 | 1 600.00 | 383 780.00 |
VW T.V.A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 830.00 | 792 568.00 | 52 261.00 | 844 830.00 |