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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 85 256.00 | 124 743.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 366.00 | 3 714.00 | 19 652.00 | 23 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 954.00 | 90 106.00 | 1 133 848.00 | 1 223 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 155.00 | | 581 155.00 | 581 155.00 |
BZ Autres créances | 309 953.00 | | 309 953.00 | 309 953.00 |
CF Disponibilités | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 386.00 | | 908 386.00 | 908 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 341.00 | 90 106.00 | 2 042 235.00 | 2 132 341.00 |
CU Autres participations | 987 852.00 | | 987 852.00 | 987 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 599 689.00 | | | 599 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | | | 278.00 |
DK Provisions réglementées | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
DL TOTAL (I) | 690 574.00 | | | 690 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 833.00 | | | 586 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
EA Autres dettes | 573 055.00 | | | 573 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 660.00 | | | 1 351 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 235.00 | | | 2 042 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 261.00 | | | 1 344 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 935.00 | | 416 935.00 | 416 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 935.00 | | 416 935.00 | 416 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 418.00 | | | 488 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 139.00 | | | 488 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 465.00 | | 21 124.00 | 1 205 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 989 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 1 223 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 23 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076.00 | | 21 124.00 | 4 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 352.00 | | | 990 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 724.00 | 18 116.00 | 1 735.00 | 73 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 138.00 | 16 153.00 | | 70 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 1 962.00 | 1 735.00 | 3 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 840.00 | 4 066.00 | | 45 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 840.00 | 4 066.00 | | 45 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 055.00 | 573 055.00 | | 573 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 581 155.00 | 581 155.00 | | 581 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VC Groupe et associés | 214 548.00 | 214 548.00 | | 214 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 813.00 | 2 414.00 | 7 398.00 | 9 813.00 |
VI Groupe et associés | 586 061.00 | 586 061.00 | | 586 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 271.00 | 897 671.00 | 1 600.00 | 899 271.00 |
VW T.V.A. | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 660.00 | 1 344 261.00 | 7 398.00 | 1 351 660.00 |