| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 101 410.00 | 108 589.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 698.00 | 9 260.00 | 14 438.00 | 23 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 580.00 | 111 522.00 | 1 107 057.00 | 1 218 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 834.00 | | 426 834.00 | 426 834.00 |
BZ Autres créances | 355 542.00 | | 355 542.00 | 355 542.00 |
CF Disponibilités | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 678.00 | | 803 678.00 | 803 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 258.00 | 111 522.00 | 1 910 735.00 | 2 022 258.00 |
CU Autres participations | 983 353.00 | | 983 353.00 | 983 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 599 967.00 | | | 599 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DK Provisions réglementées | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
DL TOTAL (I) | 696 847.00 | | | 696 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 704.00 | | | 787 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
EA Autres dettes | 334 221.00 | | | 334 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 888.00 | | | 1 213 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 735.00 | | | 1 910 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 003.00 | | | 1 209 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 880.00 | | 650 880.00 | 650 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 880.00 | | 650 880.00 | 650 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 612.00 | | | -156 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 736.00 | | | 671 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 464.00 | | | 665 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 955.00 | | 333.00 | 1 223 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 422.00 | 984 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 1 218 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 210 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 466.00 | | 333.00 | 23 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 452.00 | | | 989 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 106.00 | 21 701.00 | 284.00 | 90 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 293.00 | 16 154.00 | 284.00 | 86 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 5 547.00 | | 3 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 154.00 | 1 121 154.00 | | 1 121 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 426 834.00 | 426 834.00 | | 426 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 399.00 | 2 515.00 | 4 884.00 | 7 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 543.00 | 355 543.00 | | 355 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 173.00 | 790 496.00 | 677.00 | 791 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 888.00 | 1 209 004.00 | 4 884.00 | 1 213 888.00 |