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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 86.00 | 949.00 | 1 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 36 794.00 | 173 205.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 5.00 | 94.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301.00 | 3 081.00 | 220.00 | 3 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 890.00 | 39 968.00 | 1 163 922.00 | 1 203 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
BZ Autres créances | 277 411.00 | | 277 411.00 | 277 411.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 097.00 | | 372 097.00 | 372 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 987.00 | 39 968.00 | 1 536 019.00 | 1 575 987.00 |
CU Autres participations | 987 852.00 | | 987 852.00 | 987 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 606 682.00 | | | 606 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | | | -3.00 |
DK Provisions réglementées | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 673 256.00 | | | 673 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 658.00 | | | 200 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 861.00 | | | 262 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 486.00 | | | 176 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
EA Autres dettes | 194 183.00 | | | 194 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 762.00 | | | 862 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 019.00 | | | 1 536 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 452.00 | | | 740 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 047.00 | | 1 036.00 | 1 211 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 193.00 | 1 203 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 193.00 | 3 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 1 036.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 452.00 | | | 989 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 706.00 | 16 455.00 | 8 193.00 | 31 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 641.00 | 16 240.00 | | 20 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | 214.00 | 8 193.00 | 11 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 811.00 | 4 066.00 | | 21 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 811.00 | 4 066.00 | | 21 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 486.00 | 176 486.00 | | 176 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 183.00 | 194 183.00 | | 194 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
VB T. V. A. | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
VC Groupe et associés | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 415.00 | 75 105.00 | 122 309.00 | 197 415.00 |
VI Groupe et associés | 262 861.00 | 262 861.00 | | 262 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VP Divers | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 684.00 | 372 084.00 | 1 600.00 | 373 684.00 |
VW T.V.A. | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 762.00 | 740 452.00 | 122 309.00 | 862 762.00 |