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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 505.00 | 30 617.00 | 4 888.00 | 35 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 958.00 | 22 229.00 | 13 729.00 | 35 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 489 153.00 | 2 295 856.00 | 5 193 296.00 | 7 489 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 455.00 | 8 945.00 | 294 510.00 | 303 455.00 |
BZ Autres créances | 2 102 277.00 | | 2 102 277.00 | 2 102 277.00 |
CF Disponibilités | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 660.00 | 8 945.00 | 2 449 715.00 | 2 458 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 947 962.00 | 2 304 802.00 | 7 643 160.00 | 9 947 962.00 |
CU Autres participations | 7 417 691.00 | 2 243 011.00 | 5 174 680.00 | 7 417 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 000.00 | | | 7 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 458.00 | | | -1 449 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 751 724.00 | | | 5 751 724.00 |
DP Provisions pour risques | 149.00 | | | 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 149.00 | | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 421.00 | | | 1 547 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 472.00 | | | 286 472.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 154.00 | | | 1 882 154.00 |
ED (V) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 160.00 | | | 7 643 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 154.00 | | | 1 882 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 400.00 | | 825 400.00 | 825 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 400.00 | | 825 400.00 | 825 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -28 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 094.00 | | | -6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 135.00 | | | 830 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 953.00 | | | 798 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 665.00 | 149.00 | 5 665.00 | 5 665.00 |
6T Sur comptes clients | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 610.00 | 149.00 | 5 665.00 | 14 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547 421.00 | 1 547 421.00 | | 1 547 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 416.00 | 2 410 416.00 | | 2 410 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 154.00 | 1 882 154.00 | | 1 882 154.00 |