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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 007.00 | 70 267.00 | 2 740.00 | 73 007.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 4 697.00 | 35 303.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 9 342.00 | 608.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 418.00 | 169 689.00 | 159 730.00 | 329 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020 066.00 | 2 497 005.00 | 5 523 061.00 | 8 020 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 446.00 | 8 945.00 | 691 501.00 | 700 446.00 |
BZ Autres créances | 2 343 528.00 | | 2 343 528.00 | 2 343 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 950.00 | 8 945.00 | 3 116 005.00 | 3 124 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 145 680.00 | 2 505 950.00 | 8 639 729.00 | 11 145 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 7 545 691.00 | 2 243 011.00 | 5 302 680.00 | 7 545 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 000.00 | 7 140 000.00 | | 7 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 676.00 | -1 324 806.00 | | -1 231 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 529.00 | 93 130.00 | | 477 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 854.00 | 5 938 325.00 | | 6 415 854.00 |
DP Provisions pour risques | 664.00 | 791.00 | | 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 664.00 | 791.00 | | 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112.00 | 108.00 | | 2 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 659.00 | 1 615 015.00 | | 1 909 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 731.00 | 20 023.00 | | 17 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 659.00 | 324 860.00 | | 287 659.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 8 400.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 807.00 | 1 968 407.00 | | 2 217 807.00 |
ED (V) | 5 405.00 | 10 088.00 | | 5 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 729.00 | 7 917 610.00 | | 8 639 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 807.00 | 1 968 407.00 | | 2 217 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112.00 | 108.00 | | 2 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 909 659.00 | | | 1 909 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 930.00 | | 1 014 930.00 | 1 014 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 930.00 | | 1 014 930.00 | 1 014 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 402.00 | 27.00 | | 47 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 765.00 | -27.00 | | 61 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 056.00 | 39 760.00 | | 25 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 741.00 | 1 012 472.00 | | 1 457 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 211.00 | 919 342.00 | | 980 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 529.00 | 93 130.00 | | 477 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 910 793.00 | | 109 929.00 | 7 910 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 557 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 8 020 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 389 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 707.00 | | 2 300.00 | 70 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 062.00 | | 963.00 | 389 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451 025.00 | | 106 666.00 | 7 451 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 458.00 | 36 559.00 | 22.00 | 217 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 160.00 | 3 107.00 | | 67 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 297.00 | 33 452.00 | 22.00 | 150 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791.00 | 664.00 | 791.00 | 791.00 |
6T Sur comptes clients | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251 956.00 | | | 2 251 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 747.00 | 664.00 | 791.00 | 2 252 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 664.00 | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 700 446.00 | 700 446.00 | | 700 446.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 377.00 | 2 326 377.00 | | 2 326 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 909 659.00 | 1 909 659.00 | | 1 909 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 178.00 | 3 069 178.00 | | 3 069 178.00 |
VW T.V.A. | 138 904.00 | 138 904.00 | | 138 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 807.00 | 2 217 807.00 | | 2 217 807.00 |