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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 582.00 | 61 647.00 | 7 936.00 | 69 582.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 2 137.00 | 37 863.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 5 362.00 | 4 588.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 688.00 | 109 435.00 | 219 252.00 | 328 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 244.00 | 2 421 592.00 | 5 487 653.00 | 7 909 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 819.00 | 8 945.00 | 609 874.00 | 618 819.00 |
BZ Autres créances | 1 738 540.00 | | 1 738 540.00 | 1 738 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 712.00 | 8 945.00 | 2 412 766.00 | 2 421 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 331 608.00 | 2 430 537.00 | 7 901 071.00 | 10 331 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
CU Autres participations | 7 439 025.00 | 2 243 011.00 | 5 196 014.00 | 7 439 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 000.00 | | | 7 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 016.00 | | | -1 332 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 194.00 | | | 5 845 194.00 |
DP Provisions pour risques | 652.00 | | | 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 652.00 | | | 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 933.00 | | | 1 715 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 087.00 | | | 284 087.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 594.00 | | | 2 046 594.00 |
ED (V) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 901 071.00 | | | 7 901 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 831.00 | | | 2 031 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 992.00 | | 993 992.00 | 993 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 992.00 | | 993 992.00 | 993 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 950.00 | | | -96 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 284.00 | | | 1 021 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 074.00 | | | 1 014 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 980.00 | 41 601.00 | | 136 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 813.00 | 8 833.00 | | 52 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 167.00 | 32 768.00 | | 84 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 712.00 | 652.00 | 2 712.00 | 2 712.00 |
6T Sur comptes clients | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 657.00 | 652.00 | 2 712.00 | 11 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715 933.00 | 1 715 933.00 | | 1 715 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 087.00 | 284 087.00 | | 284 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368 422.00 | 2 357 687.00 | 10 735.00 | 2 368 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 422.00 | 2 357 687.00 | 22 735.00 | 2 380 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 594.00 | 2 046 594.00 | | 2 046 594.00 |