| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 582.00 | 52 813.00 | 16 769.00 | 69 582.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 857.00 | 39 143.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 3 372.00 | 6 578.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 678.00 | 79 938.00 | 205 740.00 | 285 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 866 234.00 | 2 379 991.00 | 5 486 244.00 | 7 866 234.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 180.00 | 8 945.00 | 532 235.00 | 541 180.00 |
BZ Autres créances | 1 727 035.00 | | 1 727 035.00 | 1 727 035.00 |
CF Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 716.00 | 8 945.00 | 2 312 770.00 | 2 321 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 662.00 | 2 388 936.00 | 7 801 727.00 | 10 190 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
CU Autres participations | 7 439 025.00 | 2 243 011.00 | 5 196 014.00 | 7 439 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 000.00 | | | 7 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 102.00 | | | -1 356 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
DL TOTAL (I) | 5 837 984.00 | | | 5 837 984.00 |
DP Provisions pour risques | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 674.00 | | | 1 616 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 096.00 | | | 288 096.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 030.00 | | | 1 961 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 727.00 | | | 7 801 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 030.00 | | | 1 961 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 903.00 | | 888 903.00 | 888 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 903.00 | | 888 903.00 | 888 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 572.00 | | | 928 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 486.00 | | | 904 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 756.00 | 37 224.00 | | 99 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 876.00 | 8 937.00 | | 43 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 880.00 | 28 287.00 | | 55 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 243 011.00 | | | 2 243 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 876.00 | 8 937.00 | | 43 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 880.00 | 28 287.00 | | 55 880.00 |
6T Sur comptes clients | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351 712.00 | 37 224.00 | | 2 351 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351 712.00 | 37 224.00 | | 2 351 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 616 674.00 | 1 616 674.00 | | 1 616 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 096.00 | 288 096.00 | | 288 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282 684.00 | 2 271 949.00 | 10 735.00 | 2 282 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 684.00 | 2 271 949.00 | 22 735.00 | 2 294 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 030.00 | 1 961 030.00 | | 1 961 030.00 |