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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 007.00 | 71 209.00 | 1 799.00 | 73 007.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 5 977.00 | 34 023.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 438.00 | 198 798.00 | 151 640.00 | 350 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 081 086.00 | 2 528 944.00 | 5 552 142.00 | 8 081 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 851.00 | 8 945.00 | 477 906.00 | 486 851.00 |
BZ Autres créances | 1 922 901.00 | | 1 922 901.00 | 1 922 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 702 192.00 | | 702 192.00 | 702 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 261.00 | 8 945.00 | 3 150 316.00 | 3 159 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 460.00 | 2 537 889.00 | 8 702 572.00 | 11 240 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 7 585 691.00 | 2 243 011.00 | 5 342 680.00 | 7 585 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 908 324.00 | 7 140 000.00 | | 5 908 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 877.00 | 30 000.00 | | 53 877.00 |
DH Report à nouveau | -125 000.00 | -1 231 676.00 | | -125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 925.00 | 477 529.00 | | 607 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 445 126.00 | 6 415 854.00 | | 6 445 126.00 |
DP Provisions pour risques | 114.00 | 664.00 | | 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 114.00 | 664.00 | | 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 2 112.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 197.00 | 1 909 659.00 | | 1 958 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 17 731.00 | | 16 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 895.00 | 287 659.00 | | 238 895.00 |
EA Autres dettes | 19 920.00 | 645.00 | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 500.00 | 2 217 807.00 | | 2 233 500.00 |
ED (V) | 23 832.00 | 5 405.00 | | 23 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 572.00 | 8 639 729.00 | | 8 702 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 500.00 | 2 217 807.00 | | 2 233 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 2 112.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 958 197.00 | | | 1 958 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 381.00 | | 877 381.00 | 877 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 381.00 | | 877 381.00 | 877 381.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 47 402.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 125.00 | 47 402.00 | | 250 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 125.00 | 61 765.00 | | -250 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 333.00 | 25 056.00 | | 37 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 043.00 | 1 457 741.00 | | 1 700 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 118.00 | 980 211.00 | | 1 092 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 925.00 | 477 529.00 | | 607 925.00 |