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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 707.00 | 67 160.00 | 3 547.00 | 70 707.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 3 417.00 | 36 583.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 7 352.00 | 2 598.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 112.00 | 139 528.00 | 189 583.00 | 329 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 910 793.00 | 2 460 468.00 | 5 450 325.00 | 7 910 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 796.00 | 8 945.00 | 666 850.00 | 675 796.00 |
BZ Autres créances | 1 619 577.00 | | 1 619 577.00 | 1 619 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 129 339.00 | | 129 339.00 | 129 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 439.00 | 8 945.00 | 2 466 494.00 | 2 475 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 023.00 | 2 469 413.00 | 7 917 610.00 | 10 387 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 7 439 025.00 | 2 243 011.00 | 5 196 014.00 | 7 439 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 000.00 | 7 140 000.00 | | 7 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 806.00 | -1 332 016.00 | | -1 324 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 130.00 | 7 210.00 | | 93 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 325.00 | 5 845 194.00 | | 5 938 325.00 |
DP Provisions pour risques | 791.00 | 652.00 | | 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 791.00 | 652.00 | | 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 171.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 015.00 | 1 715 933.00 | | 1 615 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 42 803.00 | | 20 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 860.00 | 284 087.00 | | 324 860.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 3 600.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 407.00 | 2 046 594.00 | | 1 968 407.00 |
ED (V) | 10 088.00 | 8 632.00 | | 10 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 610.00 | 7 901 071.00 | | 7 917 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 428.00 | | 987 428.00 | 987 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 428.00 | | 987 428.00 | 987 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 950.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 96 950.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -96 950.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 760.00 | 46 615.00 | | 39 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 472.00 | 1 021 284.00 | | 1 012 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 342.00 | 1 014 074.00 | | 919 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 130.00 | 7 210.00 | | 93 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 244.00 | 1 549.00 | | 7 909 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 582.00 | 1 125.00 | | 69 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 638.00 | 424.00 | | 388 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451 025.00 | | | 7 451 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 581.00 | 38 877.00 | | 178 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 647.00 | 5 514.00 | | 61 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 934.00 | 33 363.00 | | 116 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652.00 | 791.00 | 652.00 | 652.00 |
6T Sur comptes clients | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251 956.00 | | | 2 251 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 608.00 | 791.00 | 652.00 | 2 252 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 791.00 | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 796.00 | 675 796.00 | | 675 796.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 589.00 | 1 609 589.00 | | 1 609 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 015.00 | 1 615 015.00 | | 1 615 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 100.00 | 2 318 100.00 | | 2 318 100.00 |
VW T.V.A. | 158 189.00 | 158 189.00 | | 158 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 407.00 | 1 968 407.00 | | 1 968 407.00 |