| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 336.00 | 388 000.00 | 330 336.00 | 718 336.00 |
BZ Autres créances | 127 238.00 | | 127 238.00 | 127 238.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 501.00 | 388 000.00 | 459 501.00 | 847 501.00 |
CU Autres participations | 715 194.00 | 388 000.00 | 327 194.00 | 715 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 1 160.00 | | 4 707.00 |
DG Autres réserves | 96 999.00 | 29 606.00 | | 96 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 388.00 | 70 940.00 | | -139 388.00 |
DL TOTAL (I) | 182 343.00 | 321 732.00 | | 182 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 468.00 | 213 772.00 | | 148 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 031.00 | 105 085.00 | | 125 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 346.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 158.00 | 321 203.00 | | 277 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 501.00 | 642 934.00 | | 459 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 721.00 | 172 735.00 | | 183 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 336.00 | | | 718 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 336.00 | | | 718 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 178 000.00 | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 178 000.00 | | 210 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 178 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 127 238.00 | | | 127 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 468.00 | 54 499.00 | 93 969.00 | 148 468.00 |
VI Groupe et associés | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 380.00 | 127 238.00 | 3 142.00 | 130 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 158.00 | 183 189.00 | 93 969.00 | 277 158.00 |