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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BZ Autres créances | 128 866.00 | | 128 866.00 | 128 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 310 602.00 | | 310 602.00 | 310 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 468.00 | | 484 468.00 | 484 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 610.00 | | 487 610.00 | 487 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
DG Autres réserves | 18 607.00 | 27 558.00 | | 18 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 766.00 | -8 951.00 | | -4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 161 636.00 | 166 402.00 | | 161 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 126.00 | 320 441.00 | | 324 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 2 670.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 974.00 | 323 111.00 | | 325 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 610.00 | 489 513.00 | | 487 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 974.00 | 323 111.00 | | 325 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504.00 | 1 497.00 | | 1 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270.00 | 10 448.00 | | 6 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 766.00 | -8 951.00 | | -4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 128 866.00 | 128 866.00 | | 128 866.00 |
VI Groupe et associés | 324 126.00 | 324 126.00 | | 324 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 008.00 | 128 866.00 | 3 142.00 | 132 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 974.00 | 325 974.00 | | 325 974.00 |