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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 199.00 | | 317 199.00 | 317 199.00 |
BZ Autres créances | 145 339.00 | | 145 339.00 | 145 339.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 818.00 | | 463 818.00 | 463 818.00 |
CU Autres participations | 314 057.00 | | 314 057.00 | 314 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DH Report à nouveau | -17 124.00 | -42 389.00 | | -17 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 102.00 | 25 265.00 | | 46 102.00 |
DL TOTAL (I) | 253 710.00 | 207 608.00 | | 253 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 332.00 | 93 969.00 | | 63 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 285.00 | 160 024.00 | | 139 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 580.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 108.00 | 256 573.00 | | 210 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 818.00 | 464 181.00 | | 463 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 414.00 | 193 241.00 | | 177 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 137.00 | | | 401 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 137.00 | | | 401 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268.00 | -2 105.00 | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 722.00 | 33 900.00 | | 452 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 620.00 | 8 635.00 | | 406 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 102.00 | 25 265.00 | | 46 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 336.00 | | | 718 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 137.00 | 317 199.00 | | 401 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 137.00 | 317 199.00 | | 401 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 336.00 | | | 718 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 389 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 145 339.00 | 145 339.00 | | 145 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 332.00 | 30 638.00 | 32 694.00 | 63 332.00 |
VI Groupe et associés | 139 285.00 | 139 285.00 | | 139 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 481.00 | 145 339.00 | 3 142.00 | 148 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 108.00 | 177 414.00 | 32 694.00 | 210 108.00 |