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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BZ Autres créances | 234 862.00 | | 234 862.00 | 234 862.00 |
CF Disponibilités | 440 270.00 | | 440 270.00 | 440 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 132.00 | | 675 132.00 | 675 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 274.00 | | 678 274.00 | 678 274.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | 4 707.00 | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DH Report à nouveau | | -17 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 908.00 | 46 102.00 | | 240 908.00 |
DL TOTAL (I) | 494 618.00 | 253 710.00 | | 494 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 014.00 | 63 332.00 | | 32 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 415.00 | 139 285.00 | | 147 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 640.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468.00 | 4 851.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 656.00 | 210 108.00 | | 183 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 274.00 | 463 818.00 | | 678 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 306.00 | 12 000.00 | | 549 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 306.00 | 401 000.00 | | 549 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 056.00 | 401 137.00 | | 314 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 056.00 | 401 137.00 | | 314 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 250.00 | -137.00 | | 235 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | -1 268.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 808.00 | 452 722.00 | | 577 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 900.00 | 406 620.00 | | 336 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 908.00 | 46 102.00 | | 240 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 199.00 | | | 317 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 056.00 | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 056.00 | 3 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 199.00 | | | 317 199.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 014.00 | 29 320.00 | 2 694.00 | 32 014.00 |
VI Groupe et associés | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 004.00 | 234 862.00 | 3 142.00 | 238 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 656.00 | 180 962.00 | 2 694.00 | 183 656.00 |