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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 336.00 | 389 000.00 | 329 336.00 | 718 336.00 |
BZ Autres créances | 134 048.00 | | 134 048.00 | 134 048.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 181.00 | 389 000.00 | 464 181.00 | 853 181.00 |
CU Autres participations | 715 194.00 | 389 000.00 | 326 194.00 | 715 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DG Autres réserves | | 96 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 389.00 | | | -42 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 265.00 | -139 388.00 | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 207 608.00 | 182 343.00 | | 207 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 969.00 | 148 468.00 | | 93 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 024.00 | 125 031.00 | | 160 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 520.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 573.00 | 277 158.00 | | 256 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 181.00 | 459 501.00 | | 464 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 241.00 | 183 721.00 | | 193 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 105.00 | -2 983.00 | | -2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 900.00 | 48 254.00 | | 33 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635.00 | 187 643.00 | | 8 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 265.00 | -139 388.00 | | 25 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 336.00 | | | 718 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 336.00 | | | 718 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 000.00 | 1 000.00 | | 388 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 000.00 | 1 000.00 | | 388 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 132 813.00 | | | 132 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 969.00 | 30 637.00 | 63 332.00 | 93 969.00 |
VI Groupe et associés | 160 024.00 | 160 024.00 | | 160 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 190.00 | 134 048.00 | 3 142.00 | 137 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 573.00 | 193 241.00 | 63 332.00 | 256 573.00 |