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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BZ Autres créances | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 307 235.00 | | 307 235.00 | 307 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 371.00 | | 486 371.00 | 486 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 513.00 | | 489 513.00 | 489 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 568.00 | 220 000.00 | | 129 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 202.00 | 6 156.00 | | 18 202.00 |
DG Autres réserves | 27 558.00 | 27 529.00 | | 27 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 951.00 | 240 908.00 | | -8 951.00 |
DL TOTAL (I) | 166 402.00 | 494 618.00 | | 166 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 441.00 | 147 415.00 | | 320 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 760.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 111.00 | 183 656.00 | | 323 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 513.00 | 678 274.00 | | 489 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 111.00 | 180 962.00 | | 323 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497.00 | 577 808.00 | | 1 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 448.00 | 336 900.00 | | 10 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 951.00 | 240 908.00 | | -8 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 127 402.00 | 127 402.00 | | 127 402.00 |
VI Groupe et associés | 320 441.00 | 320 441.00 | | 320 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 278.00 | 134 136.00 | 3 142.00 | 137 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 111.00 | 323 111.00 | | 323 111.00 |