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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 6 128.00 | 1 344.00 | 7 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 051.00 | 15 849.00 | 6 202.00 | 22 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 440.00 | 136 446.00 | 67 994.00 | 204 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 963.00 | 158 422.00 | 75 541.00 | 233 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 986.00 | | 488 986.00 | 488 986.00 |
BZ Autres créances | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CF Disponibilités | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 872.00 | | 669 872.00 | 669 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 835.00 | 158 422.00 | 745 413.00 | 903 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
DH Report à nouveau | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
DL TOTAL (I) | 254 467.00 | | | 254 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
EA Autres dettes | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 946.00 | | | 490 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 413.00 | | | 745 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 946.00 | | | 490 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 656.00 | | 35 307.00 | 198 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | 1 500.00 | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 684.00 | | 33 807.00 | 192 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 788.00 | 40 635.00 | | 117 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 762.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 422.00 | 39 873.00 | | 112 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
UX Autres créances clients | 488 986.00 | | | 488 986.00 |
VB T. V. A. | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VI Groupe et associés | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 518.00 | 563 518.00 | | 563 518.00 |
VW T.V.A. | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 946.00 | 490 946.00 | | 490 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
ST Autres comptes | 884 002.00 | | | 884 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 376 455.00 | | | 376 455.00 |
YT Sous‐traitance | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 672.00 | | | 376 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 317.00 | | | 211 317.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 998.00 | | | 1 098 998.00 |