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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 664.00 | 7 942.00 | 1 722.00 | 9 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 704.00 | 27 897.00 | 26 807.00 | 54 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 577.00 | 258 762.00 | 185 815.00 | 444 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 944.00 | 294 601.00 | 214 343.00 | 508 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 948.00 | 11 981.00 | 256 966.00 | 268 948.00 |
BZ Autres créances | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CF Disponibilités | 573 598.00 | | 573 598.00 | 573 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 104.00 | 11 981.00 | 932 123.00 | 944 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 048.00 | 306 582.00 | 1 146 466.00 | 1 453 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 416 518.00 | | | 416 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
DL TOTAL (I) | 581 118.00 | | | 581 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 689.00 | | | 199 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 461.00 | | | 204 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 348.00 | | | 565 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 466.00 | | | 1 146 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 889.00 | | | 423 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 065.00 | | 118 879.00 | 398 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 508 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 499 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | 2 032.00 | 7 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 433.00 | | 116 848.00 | 390 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 672.00 | 56 322.00 | 3 392.00 | 241 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 774.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 504.00 | 55 548.00 | 3 392.00 | 234 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 240 193.00 | 240 193.00 | | 240 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 689.00 | 58 229.00 | 141 459.00 | 199 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 006.00 | 365 006.00 | | 365 006.00 |
VW T.V.A. | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 348.00 | 423 889.00 | 141 459.00 | 565 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
ST Autres comptes | 806 467.00 | | | 806 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 033.00 | | | 339 033.00 |
YT Sous‐traitance | 183 684.00 | | | 183 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 052.00 | | | 391 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 293.00 | | | 205 293.00 |
ZE Dividendes | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 261.00 | | | 1 071 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |